关于宁波市江北区2021年上半年

预算执行情况的报告

区财政局

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会会议报告宁波市江北区2021年上半年预算执行情况。

一、2021年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区实现一般公共预算收入730929万元，完成年初预算的81.0%，同比增幅为40.4%，两年平均增长21.4%；中央财政收入482001万元，同比增幅为44.2%，两年平均增长12.9%。2021年上半年我区一般公共预算收入增速较快，主要是上半年实体经济恢复性增长以及房地产项目税收增速较快，为圆满完成2021年收入任务打下了坚实基础。

全区共发生出口货物“免抵退”增值税238336万元，同比增加74353万元，同比增加45.3%。其中，增值税出口退税227927万元，同比增加70509万元，增值税免抵调库10409万元，同比增加3844万元。

上半年，一般公共预算支出348936万元，完成年初预算的53.9%，同比增幅11.4%，两年平均增长2.6%。教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等民生支出总额为232386万元，同比增幅10.2%。重点支出情况如下：

——教育方面

教育支出55276万元，完成年初预算的53.3%，较上年同期增加4.7%。教育支出增长主要是上级转移支付下达惠贞高中建设相关经费13000万元。

——科学技术方面

科学技术支出29240万元，完成年初预算的96.9%，较上年同期增长55.2%。科技支出大幅增长主要是上级转移支付补助的大连理工大学研究院共建项目一次性支出6000万元。

——文化方面

文化旅游体育与传媒支出3452万元，完成年初预算的31.9%，较上年同期下降5.5%，支出小幅下降主要是去年同期发生广播电视播出业务相关费用240万元。

——社会保障和就业方面

社会保障和就业支出27152万元，完成年初预算的75.9%，较上年同期增加33.2%。社会保障和就业支出增加主要是创业场租补贴等就业补助资金支出加快，社区工作经费补助标准提高后相应支出增加。

——卫生健康方面

卫生健康支出26837万元，完成年初预算的85.7%，较上年同期增加23.1%。卫生健康支出增加主要是基层医疗机构补助经费支出进度加快。

——农林水事务方面

农林水事务支出22912万元，完成年初预算的35.4%，较上年同期增长82.2%。农林水支出增幅较大的主要是落实加快预算执行进度要求，农业重点项目加速推进。

（二）政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算执行情况

1.政府性基金预算执行情况

按照2021年政府性基金预算编制口径统计，上半年政府性基金预算收入508795万元（含上级转移支付），完成年初预算的39.2%，同比增长86.6%。其中区级国有土地使用权出让收入464501万元（其中上级转移支付收入457155万元），完成年初国有土地使用权出让收入预算的38.7%，同比增长72.4%。    

政府性基金预算支出357510万元，完成年初预算的22.3%，同比增长37.2%。其中区级国有土地使用权出让收入安排的支出302347万元，城市基础设施配套费支出6650万元，其他政府性支出513万元。另新增地方政府专项债券收入15000万元，新增地方政府专项债券安排的相关支出15000万元，地方政府专项债券转贷收入33000万元，地方政府专项债券还本33000万元。

2.社会保险基金预算执行情况

上半年，社会保险基金预算收入31775万元，完成年初预算的57.9%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入3122万元，机关事业单位基本养老保险费收入19348万元，城乡居民基本医疗保险基金收入9305万元。社会保险基金预算支出27396万元，完成年初预算的51.9%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出2588万元，机关事业单位基本养老保险费支出17041万元，城乡居民基本医疗保险基金支出7767万元。

3. 国有资本经营预算执行情况

上半年，国有资本经营预算收入674万元，完成年初预算的98.0%。由于国有企业实体化转型工作正在推进，解决区级国有企业历史遗留问题及改革支出预计在下半年发生。

二、上半年财政运行主要特点和工作

（一）财政收入保持快速增长

今年以来,区财政局、税务局等各部门全力配合，统筹协调整体收入进度；积极开展央企总部、行业头部企业等区重大项目的招商引资，强化重点财源落地；加大企业服务力度，切实巩固税源，财政收入保持较快速度增长。

（二）支持区域经济高质量发展能力不断增强

一是夯实产业基金设立基础工作，制定《关于设立产业发展引导基金的实施意见》，审议通过并发文。二是优化政策调整，抓住产业重点，制定《推进港航服务业高质量发展的若干政策》。三是深化政策兑现工作，不断提高兑现效率，打造惠企政策兑现“一件事”集中服务，总计财政政策兑现各级各类资金达4.57亿元，为区域市场主体高质量发展提供了动力。

(三)财政支出结构进一步优化

一是从严控制行政成本，严格执行“厉行节约、坚持过紧日子”相关要求，坚决压缩一般性支出，2021年非刚性、非重点项目支出进一步压减。二是抓好抓实“三保”工作，摸清保基本民生、保工资、保运转等“三保”支出保障底数，全面掌握支出需求情况，兜住底线。三是全力推进“两直”资金分配管理，严格按照“直达市县基层、直接惠企利民”资金管理要求和具体用途，及时下达分配，确保发挥应有的效果。

（四）财政管理改革进一步深化

一是推进国企实体化运作，制定国企改革方案，审议通过并发文。同时优化考核指标，突出市场化、融资管理、重大项目等导向，着力提高公司营运能力。二是探索财政跨年滚动预算管理。探索全区预算动态平衡机制，研究三年滚动财政规划试编工作。积极对接区“十四五”规划，开展财政发展与改革“十四五”规划课题研究工作。三是推进国有资产管理，推进政府性资产清查处置后续建章立制工作，出台行政事业单位办公业务用房出租管理办法。

三、下半年工作计划和措施

2021年下半年，我们将深入贯彻落实区委九届十一次全会精神，根据争当高质量发展建设共同富裕先行标兵的决策部署，按照区人大有关决定、决议，着力延续前一阶段工作的良好势头，确保圆满完成今年各项财政工作任务。

（一）积极组织收入

一是强化收入管理，发挥收入联席会议机制作用，做好财政收入运行监控分析，牵头组织税务部门及各街道、镇、园区提前开展收入管理工作，排摸重点项目、重点税源情况，保障收入均衡入库，确保完成预算收入任务。二是强化财源管理，对已落户尚未实现经济贡献的重大项目，加强项目对接和服务，尽早帮助实现地方贡献。三是完善大项目招商机制，积极争取市“集中财力办大事”重大招商引资项目的政策机制，加快培育财政收入新增长点。

（二）助推区域经济高质量发展

一是支持产业基金加快设立运行，落实实施意见，国企做好产业子基金出资人的职责，尽快组建完成产业子基金。二是做好专项政策调整，结合区域产业重点，统筹各专项资金，以精准扶持、注重绩效为原则，为区域经济高质量发展做好政策保障。三是支持重点产业发展，按照“碳达峰、碳中和”新要求，严控高耗能、低产出产业，支持绿色行业发展，支持打造“光学膜”“5G+工业互联网智能制造”两条标志性新兴产业链，巩固提升新材料、高端装备、汽车零部件等优势产业的数字化转型。支持发展集聚现代服务业，促进数字产业发展，培植楼宇经济，培育港航服务等领域产业优势。

 (三)加大财政重点改革力度

一是推进国企实体化改革，落实国企改革方案，推进国企整合重组，做大做强国企。明确国企考核方案，发挥好导向作用。二是编制完善三年滚动财政规划，做好“十四五”期间财政改革与发展课题研究工作，加强与各规划行动对接，对规划期内的一些重大改革、重大政策和重大项目，强化研究分析，提高财政统筹能力。三是深入推进“智慧财政”工作，实现基础信息管理、项目库、预算编制等核心业务功能模块上线运行。

（四）强化预算执行管理

一是继续落实过紧日子要求，从严控制行政成本和一般性项目支出，硬化预算刚性约束，从严把关追加预算，继续通报区级各预算单位支出进度情况，加强财政资金统筹使用。二是提高资金拨付时效性，严格按照预算法规定时间要求，下达转移支付资金，简化优化资金拨付流程，加快资金分配下达。三是规范直达资金管理，根据市有关规定，进一步完善资金分配、下达、动态监控等工作。

主任、副主任、各位委员，今年财政工作面临诸多严峻困难和挑战，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，迎难而上、狠抓落实，确保圆满完成全年预算目标和各项工作任务，为全区高质量发展建设共同富裕作出财政贡献。

附件1：2021年上半年江北区一般公共预算收入情况表

附件2：2021年上半年江北区一般公共预算支出情况表

附件3：2021年上半年江北区政府性基金预算收支情况表

附件4：2021年上半年江北区社保基金预算收支情况表

附件1：

附件2：